2015年度西安市国资委
部门决算及“三公经费”说明
一、西安市国资委概况
（一）西安市国资委的主要职责
（1）根据市政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，起草地方性法规和规章草案，并组织实施；监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。
（2）承担所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
（3）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的调整。
（4）准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。
（5）按法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
（6）按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。
（7）参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；负责组织所监管企业上交国有资本收益。
（8）负责督促检查直管企业贯彻落实有关安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作，负责直管企业的维稳工作。
（9）依法对开发区国有资产的监督管理，指导区县国有资产监管工作。
（10）承办市政府交办的其他事项。
（二）西安市国资委的决算单位构成
西安市国资委设行政单位1个；事业单位0个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位1个。
纳入西安市国资委2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
西安市国资委 |
行政单位 |
二、2015年度部门决算报表
2015年部门决算收支总表
公开01表
|
部门：市国资委 单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
|
1、财政拨款收入 |
1504.12 |
1、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
1103.76 |
|
其中：政府性基金拨款 |
|
2、外交支出 |
|
人员经费 |
971.33 |
|
2、上级补助收入 |
|
3、国防支出 |
|
日常公用经费 |
132.43 |
|
3、事业收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
二、项目支出 |
531.50 |
|
其中：纳入财政专户管理的收费 |
|
5、教育支出 |
|
基本建设类项目 |
|
|
4、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
行政事业类项目 |
531.50 |
|
5、附属单位上缴收入 |
51.59 |
7、文化体育与传媒支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
6、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
150.50 |
四、经营支出 |
|
|
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
支出经济分类 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
基本支出和项目支出合计 |
1635.26 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
工资福利支出 |
971.33 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
1328.77 |
商品和服务支出 |
272.20 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
374.98 |
|
|
|
16、金融支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
|
基本建设支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
155.99 |
其他资本性支出 |
16.75 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
21、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1555.71 |
本年支出合计 |
1635.26 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
|
年初结转和结余 |
111.33 |
年末结转和结余 |
31.78 |
||
|
基本支出结转 |
111.33 |
|
|
||
|
项目支出结转和结余 |
|
|
|
||
|
经营结余 |
|
|
|
||
|
收入总计 |
1667.04 |
支出总计 |
1667.04 |
||
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2015年部门决算收入总表
公开02表
部门：市国资委 单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
一般公共 预算拨款 |
政府性基金拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|
124 |
市国资委 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
1555.71 |
1504.12 |
|
|
|
|
|
51.59 |
2015年部门决算支出总表
公开03表
部门： 西安市国资委 单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
124 |
市国资委 |
1 |
2 |
3 |
45 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1635.26 |
1103.76 |
531.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年度部门决算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类）
公开04表
|
部门：市国资委 单位：万元 |
|||||
|
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合 计 |
1504.12 |
1005.68 |
498.44 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
117.46 |
117.46 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.40 |
18.40 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
18.40 |
18.40 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
99.06 |
99.06 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
99.06 |
99.06 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1230.67 |
1005.68 |
225.00 |
|
|
21507 |
国有资产监管 |
1230.67 |
1005.68 |
225.00 |
|
|
2150701 |
行政运行 |
1005.67 |
1005.68 |
||
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
155.00 |
155.00 |
||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
70.00 |
70.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
155.99 |
155.99 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
155.99 |
155.99 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
155.99 |
155.99 |
||
2015年度部门决算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类）
公开05表
|
部门：市国资委 单位：万元 |
|||||
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
1504.12 |
1005.68 |
498.44 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
873.26 |
873.26 |
||
|
30101 |
基本工资 |
339.34 |
339.34 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
411.65 |
411.65 |
||
|
30103 |
奖金 |
120.29 |
120.29 |
||
|
30104 |
社会保障费 |
||||
|
30105 |
伙食补助费 |
1.98 |
1.98 |
||
|
30106 |
绩效工资 |
||||
|
30107 |
其他工资福利支出 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
272.20 |
63.95 |
208.25 |
|
|
30201 |
办公费 |
28.80 |
6.75 |
22.05 |
|
|
30202 |
印刷费 |
3.56 |
0.79 |
2.77 |
|
|
30203 |
咨询费 |
14.00 |
14.00 |
||
|
30204 |
手续费 |
||||
|
30205 |
水费 |
||||
|
30206 |
电费 |
||||
|
30207 |
邮电费 |
6.65 |
5.00 |
1.65 |
|
|
30208 |
取暖费 |
||||
|
30209 |
物业管理费 |
||||
|
30210 |
差旅费 |
13.40 |
0.65 |
12.75 |
|
|
30211 |
因公出国（境）费 |
1.40 |
1.40 |
||
|
30212 |
维修（护）费 |
7.01 |
0.82 |
6.19 |
|
|
30213 |
租赁费 |
72.44 |
4.5 |
67.94 |
|
|
30214 |
会议费 |
7.24 |
7.24 |
||
|
30215 |
培训费 |
4.92 |
1.72 |
3.20 |
|
|
30216 |
公务接待费 |
6.61 |
0.38 |
6.23 |
|
|
30217 |
专用材料费 |
||||
|
30218 |
劳务费 |
19.84 |
17.50 |
2.34 |
|
|
30219 |
委托业务费 |
37.40 |
15.00 |
22.40 |
|
|
30220 |
工会经费 |
5.00 |
5.00 |
||
|
30221 |
福利费 |
1.00 |
1.00 |
||
|
30222 |
公务用车运行维护费 |
41.59 |
4.29 |
37.30 |
|
|
30223 |
其他商品和服务支出 |
1.25 |
0.55 |
0.70 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
341.92 |
68.48 |
273.44 |
|
|
30301 |
离休费 |
||||
|
30302 |
退休费 |
||||
|
30303 |
抚恤金 |
||||
|
30304 |
生活补助 |
121.47 |
4.01 |
117.46 |
|
|
30305 |
医疗费 |
||||
|
30306 |
奖励金 |
||||
|
30307 |
住房公积金 |
219.79 |
63.80 |
155.99 |
|
|
30308 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
16.74 |
16.74 |
||
2015年部门决算政府性基金收支表
公开06表
单位: 市国资委 单位：万元
|
项目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
项目（按支出性质和经济分类） |
决算数 |
|
一、政府性基金拨款 |
0 |
一、科学技术支出 |
0 |
一、基本支出 |
0 |
|
|
|
二、文化体育与传媒支出 |
0 |
人员经费 |
|
|
|
|
三、社会保障和就业支出 |
0 |
日常公用经费 |
|
|
|
|
四、节能环保支出 |
0 |
二、项目支出 |
0 |
|
|
|
五、城乡社区支出 |
0 |
基本建设类项目 |
|
|
|
|
六、农林水支出 |
0 |
行政事业类项目 |
|
|
|
|
七、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
|
|
八、资源勘探信息等知促 |
0 |
|
|
|
|
|
九、商业服务等支出 |
0 |
|
|
|
|
|
十二、金融支出 |
0 |
支出经济分类 |
|
|
|
|
十三、其他支出 |
0 |
基本支出和项目支出合计 |
|
|
|
|
十四、债务还本支出 |
0 |
工资福利支出 |
|
|
|
|
十五、债务付息支出 |
0 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
十六、债务发行费用支出 |
0 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
|
债务信息支出 |
|
|
|
|
|
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
0 |
本年支出合计 |
0 |
||
|
年初结转和结余 |
0 |
年末结转和结余 |
0 |
||
|
基本支出结转 |
|
基本支出结转 |
|
||
|
项目支出结转和结余 |
|
项目支出结转和结余 |
|
||
|
收入总计 |
0 |
支出总计 |
0 |
||
2015年部门决算政府采购情况表
公开07表
部门：市国资委 单位：万元
|
项目 |
行次 |
采购金额（决算数） |
||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
||
|
栏次 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1 |
16.74 |
16.74 |
|
|
货物 |
2 |
16.74 |
16.74 |
|
|
工程 |
3 |
|
|
|
|
服务 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
公开08表
部门：市国资委 单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费 |
|||||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||||
|
小计 |
公务车辆购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
124 |
市国资委 |
49.60 |
49.60 |
1.40 |
6.60 |
41.60 |
|
41.60 |
||
|
|
补充资料： |
|
||||||||
|
|
1.因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国(境)团组0个；参加其他单位组织的出国(境)团组1个； 本单位全年因公出国(境)累计1人次。 |
|
||||||||
|
|
2.公务用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量2辆。 |
|
||||||||
|
|
3.公务接待有关情况：2015年度公务接待累计48批次 ，公务接待累计485人 。 |
|
||||||||
2015年部门决算收支总表 （财政拨款）
公开09表
|
部门：市国资委 单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
|
1、财政拨款收入 |
1504.12 |
1、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
1103.76 |
|
其中：政府性基金拨款 |
|
2、外交支出 |
|
人员经费 |
971.33 |
|
2、上级补助收入 |
|
3、国防支出 |
|
日常公用经费 |
132.43 |
|
3、事业收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
二、项目支出 |
531.50 |
|
其中：纳入财政专户管理的收费 |
|
5、教育支出 |
|
基本建设类项目 |
|
|
4、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
行政事业类项目 |
531.50 |
|
5、附属单位上缴收入 |
51.59 |
7、文化体育与传媒支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
6、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
150.50 |
四、经营支出 |
|
|
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
支出经济分类 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
基本支出和项目支出合计 |
1635.26 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
工资福利支出 |
971.33 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
1328.77 |
商品和服务支出 |
272.20 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
374.98 |
|
|
|
16、金融支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
|
基本建设支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
155.99 |
其他资本性支出 |
16.75 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
21、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1555.71 |
本年支出合计 |
1635.26 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
|
年初结转和结余 |
111.33 |
年末结转和结余 |
31.78 |
||
|
基本支出结转 |
111.33 |
|
|
||
|
项目支出结转和结余 |
|
|
|
||
|
经营结余 |
|
|
|
||
|
收入总计 |
1667.04 |
支出总计 |
1667.04 |
||
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
三、2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计1667.04万元，包括：
（1）公共预算财政拨款收入1504.12万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）事业收入0万元。
（3）经营收入0万元。
（4）其他收入51.59万元。（其中企业军转干部生活补助51.59万元）。
（5）用事业基金弥补收支差额0元。
（6）上年结转和结余111.33万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
2、支出总计1667.04万元，本年支出1635.26万元，包括：
（1）基本支出1103.76万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出971.33万元，商品和服务支出132.43万元。
（2）项目支出531.50万元，主要是依照《公司法》等法律和行政法规履行国有资产出资人职责，指导推进国有企业改革和重组，对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，推动国有经济结构和布局的战略性调整，代表国家向国有及国有控股企业派出监事，通过法定程序对国有及国有控股企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩等工作。
3、年末结转和结余31.78万元,主要是以前年度结转的资金，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度公共预算财政拨款支出1504.12万元，其中：基本支出1005.68万元，项目支出498.44万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况
（1）行政运行支出1005.67万元。其中：工资福利支出873.25万元，商品服务支出63.95万元，对家庭和个人的补助支出68.47万元。
（2）一般行政管理事务支出155.00万元，其中：统计业绩考核、产权管理及国有资本经营预算支出50.00万元，国企改革、发展及分离办社会及厂办大集体职教幼教支出55.00万元，法规安全、纪检监察及国企维稳支出50.00万元。
（3）其他国有资产监管国企监事会支出（含办公用房租金）70.00万元。
（4）对个人和家庭的补助支出273.44万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2015年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出49.60万元，其中，因公出国（境）费用1.40万元，公务用车运行维护费41.60万元，公务接待费6.60万元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2015年度我委因公出国实际支出1.40万元，较去年同比增长140%（2014年因公出国支出为0），原因是赴塔吉克斯坦对纺织品市场及税收、外汇管制等政策进行了解，对罗赫.阿布列斯纺织工业有限责任公司的设备、固定资产、人员配置、水电能源与资金状况进行考察，同时，就双方的商务合作项目进行初步的洽谈与磋商。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2015年购置车辆0台，2015年公务用车运行维护支出41.60万元，较去年同比下降23%，主要用于汽车维修、燃油费用，停车、过桥过路费支出。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出6.6万元，较去年同比下降45%， 累计接待约48批次、485人。
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