西安市国资委2018年部门综合预算说明

西安市国资委2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、根据市政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，起草地方性法规和规章草案，并组织实施；监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2、承担所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的调整。

4、准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。

5、按法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6、按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

7、参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；负责组织所监管企业上交国有资本收益。

8、负责督促检查直管企业贯彻落实有关安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作，负责直管企业的维稳工作。

9、依法对开发区国有资产的监督管理，指导区县国有资产监管工作。

10、承办市政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

着力做好以下八个方面的工作。

（一）抓好稳增长促投资工作，改善国企运行质量效益。一是强化经济运行监测。抓好经济运行监测和财务数据统计分析,及时根据形势及市场变化采取有效应对措施,确保企业一直处于有效管控和良好运行状态。二是提高综合绩效评价标准。实施更加科学精准的分类考核，优化健全重点工作专项考核奖励办法,对混合所有制改革、僵尸企业处置、管理层级压缩、剥离企业办社会等重大工作实施专项考核,推动企业着力解决制约企业发展的重大问题。三是促进互助合作发展。搭建平台，加强市属企业与中央企业、省属企业、市属企业间的合作交流，拓展合作空间。四是抓好重点项目建设。抓住实施“一带一路”倡议、建设国家中心城市等利好机遇，鼓励帮助企业承接中省市重点项目，扩大固定资产投资。五是推进企业降本增效。对标一流企业推动管理向集约化、精细化、现代化方向发展，提高管理效益。建立集中采购制度，有效降低采购成本。

（二）加速改革政策落地见效，推动国企改革取得突破。要通过持续深化国企改革，推动企业快速发展。一是总结推广改革试点经验。各试点企业按时间节点要求做好各项工作，尽快总结探索出切实可行的操作办法和可借鉴可复制的经验。二是加快实现集中统一监管。尽快出台经营性国有资产集中统一监管方案。三是一企一策稳步推进改革。市属各企业要严格按照“1+N”国企改革政策框架体系要求，以大视野、大创新、大动作推进改革方案落实落地。四是加强改进董事会建设。完善企业法人治理结构，将规范企业董事会建设、企业党组织内嵌到公司治理结构向二三级子企业延伸。五是改革完善国有资本授权经营体制。继续深入推进工业投资集团和华衡集团国有资本投资运营公司改革，及时总结经验。六是深化企业内部三项制度改革。指导监管企业持续推进企业内部人事、劳动、分配三项制度改革，建立良好的内部竞争、有效激励和约束机制，真正形成企业管理人员能上能下、员工能进能出、收入能高能低的经营运转机制，激发企业内生活力。

（三）深入推进国企混改工作，发挥改革的突破口作用。一是提高混改积极性。完善混合所有制改革政策法规体系，加大政策宣传力度，让企业和职工放下思想顾虑，提高参与混改的积极性。二是突破本位思想。要按照“三个有利于”国企改革标准，对适宜推进混合所有制改革的市属国有企业，充分发挥市场机制作用，坚持因业施策、因企施策，宜控则控、宜参则参。三是确保混改质量。要确保混改依法、有序进行，建立科学合理的监管制度，防止国有资产流失。市属国有企业要根据自身业务实际和长期战略需求，“一企一策”制定混改方案，选择混改对象。

（四）实施创新驱动发展战略，提高实体经济发展质量。高质量是未来发展方向，市属各国有企业要把深化供给侧结构性改革，提高供给服务质量，做强做优实业作为今后的主攻方向。一是加快推进产业转型升级。要以军民融合发展和工业补短板为契机，升级改造传统工业生产模式，向“绿色智造”方向发展，鼓励推动市属国有资本向高新技术、新兴产业集中，培育一批高新技术企业。二是推动压缩企业管理层级。要对市属国有企业管理层级进行摸底建档，制定切实可行的压减计划，并逐一推进压减工作落实，力争在三年内实现管理层级基本控制在3级以内，提高管理效率。三是加速实施创新驱动战略。市属各国有企业要创新激励方式，建设高水平的研发平台，加大研发投入，着力提升企业创新发展基础。切实发挥好西安的科研院所和军工资源优势，提升交流合作层次，打通军工科技资源就地转化通道，提高企业核心竞争力。四是全力做好提质增效工作。各企业要继续开展好增品种、提品质、创品牌“三品”建设工作，推动产品升级，开发新产品，努力打造“拳头”产品，切实提升产品服务质量、标准档次和品牌影响力。五是依法依规处置僵尸企业。对僵尸企业实行清单管理，持续打好“三去一降一补”攻坚战，分层分类确定我市国有僵尸企业处置政策。六是狠抓剥离企业办社会职能工作。2018年是“三供一业”分离移交攻坚之年，要持续抓好“三供一业”分离移交工作，建立畅通高效的工作机制，稳妥有序地做好协议签署、费用测算、移交过渡、维修改造、风险防控等具体工作。

（五）加快资产重组整合步伐，优化国有资本布局结构。一是推动市属企业间的结构性整合。以经营性国有资产集中统一监管为契机，加快经营性国有资产重组整合步伐，按照产业相近、行业相关、主业相同的原则，通过合并、划转等方式推进市属国有企业重组整合，切实解决市属国有企业“小、散、弱”的问题，建成一批资产规模较大的企业。二是引进战略投资者实施战略性重组。加大招商引资力度，在招大引强上下功夫，引进优质战略投资者采取“存量+增量”的模式，进行股权多元化战略重组。三是推动企业上市提高国有资产证券化率。梳理建立市属国有企业上市后备资源，支持有潜力的企业境内上市与境外上市并举，在主板（中小板）、创业板上市和“新三板”、区域股权市场挂牌并重。支持已拥有上市公司的国有企业通过定增、置换股权等方式注入优质资产，减少关联交易和同业竞争，提升上市公司核心竞争力和行业地位，提高国有资产证券化率。

（六）改革完善国资监管体制，提升依法监管效能水平。一是提升国资监管队伍业务素养。全面提升国资监管队伍业务素养，提升国资监管科学化水平。二是转变国资监管职能。明确出资人监管职责边界，适时制定出台权力和责任清单，进一步细化和扩大放权、授权范围，提升企业的市场快速反应能力，不断增强企业活力。三是改进监事会监督。建立监事会监督事项清单，明确监督职责，强化监督责任追究，切实增强监督实效，着力强化当期、事中监督和监督成果运用，着力推进整改落实。四是完善监督体系和机制。加强业务监督，进一步加强对投资、产权、财务、考核分配、选人用人等重点环节的监督管理。加强责任追究，依法依规严肃查处造成重大损失的违规行为。加强对区县国资监管机构的业务指导，强化开发区国有企业的监督管理，逐步形成全市有机统一的监督管理体系。

（七）抓好重点领域风险防控，筑牢各类重大风险底线。一是做好债务风险防范化解工作。市属国有企业要及时梳理排查各类风险，做好预案，建立健全内控机制，积极应对各类风险。二是遏制安全事故。各企业要严格落实安全生产责任制，做实安全隐患排查整治，坚决遏制重特大安全事故发生。三是防止出现污染问题。牢固树立绿色发展理念，自觉服从铁腕治霾和蓝天保卫战大局，坚决贯彻落实全市污染防治各项部署要求。四是化解信访维稳问题。要加大政策宣传和思想动员力度，积极回应职工群众合理诉求，争取干部职工的理解和支持，做好应对预案，严防各类群体性事件的发生。

（八）夯实全面从严治党主体责任，加强党的领导党的建设。一是持续抓好十九大精神的学习贯彻。要深刻理解和精准把握党的十九大精神，紧密结合国企国资实际开展大学习大讨论，始终把这一重大思想作为推动一切工作的新指针。二是组织开展主题教育。在党员干部中认真组织开展《不忘初心、牢记使命》主题教育，突出用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，教育引导党员干部悟初心、守初心、践初心。三是规范基层党组织建设。积极开展国有企业各级党组织书记抓党建述职评议考核。严格落实党员发展十六字方针，进一步完善党员“承诺、践诺、计分、评议”一体化教育管理监督办法。对系统企业涌现出的优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织等进行表彰。四是强化国资铁军队伍建设。认真执行《西安铁军的具体标准》和《关于强化西安铁军建设激励干部奋力追赶超越二十条措施》，积极稳妥做好国有企业领导班子调整补充配备工作。五是培育国有企业家队伍。突出企业家和企业家精神培育，形成尊重企业家的良好氛围。举办党的十九大精神专题辅导班、党委书记培训班和企业高层次管理人员培训班，开展分级分类精准培训。发现、引进、培养、使用各级各类人才资源。六是抓好党风廉政建设和反腐败工作。把政治建设摆在首位,拟准定细履实责任清单。持之以恒正风肃纪，标本兼治惩治腐败，强力整治“蝇贪”“微腐”。全面加强纪律建设，以钉钉子精神补齐干部作风短板，营造风清气正的良好政治生态。七是坚决打赢脱贫攻坚战。按照省市要求，继续加强脱贫攻坚力度，坚持推动“三变”改革，确保国资系统帮扶对象全部脱贫，按期圆满完成脱贫攻坚任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

所属事业单位一个——“西安产权交易中心”，是1992年经西安市人民政府批准成立的事业法人单位，是西安市人民政府国有资产监督管理委员会主管并指定的物权、债权、股权、知识产权交易机构，主要职能为：本市企业、行政事业国有产权及非国有、集体产权交易；实物资产交易等事项，该单位事业编制23名，为差额管理的事业单位。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括：

四、部门人员情况说明

文字说明,并列图表。

市人民政府国有资产监督管理委员会机关行政编制45名。其中：主任1名，副主任3名，处级领导职数16名（含机关党委专职副书记1名）。

设办公室、人事处（企业领导人员管理处）、企业党群工作处(信访室)、企业改革与改组处、考核评价处（收益管理与企业分配处）、产权管理处、监事会工作处（市国有企业监事会工作办公室）。

机关党的机构按照《中国共产党章程》规定设置。

纪检、监察机构按照有关规定设置。

截止2017年底,本部门人员编制66人,其中行政编制66人、事业编制0人;实有人员74人,其中行政编制74人,事业编制0人。单位管理的离退休人员19人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，本部门国有资产3320006.20元，截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款11553.48万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

确保我市国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作有序实施，强力推进分离移交工作进度，于2017年底完成进度70%-80%。开展西安市属国有企业58户“僵尸企业”处置工作，优化我市国有资本布局结构,并妥善处理遗留问题。按当年政策规定，59户实施了特困企业职工安置暨依法破产改制的市属企业预留的10年费用期限已满，现需要市财政补充拨付医疗保险补差及后续支出等项费用，解决市属国企历史遗留问题。保证西安工业资产经营公司退休教师待遇补差及老干部生活费，解决市属国企历史遗留问题、维护社会稳定。为我市营造公平公正的市场经营环境与运行秩序，对纳入集中统一监管范围的市属经营性国有88户企业，按照步骤组织进行行政脱钩改革、实施集中统一监管，并于2018年基本完成集中统一监管工作。

积极推动优质企业上市步伐，在促进我市国有资产资本化、资本证券化上下功夫；从市属国有企业的实际出发，加强企业经济运行监测、做好国有资产统计评价、实施监管企业业绩考核与薪酬管理、国有资本经营预算。

严谨扎实，确保质量，圆满完成全市2017年度企业国有资产统计分析及财务决算工作；严格按照程序，精心组织，扎实做好企业负责人经营业绩考核和薪酬管理工作；紧扣重点，狠抓整改，企业财务管理工作再上新台阶；建章立制、明确要求，确保国有资本经营预算工作顺利开展。

根据企业上报的国有资本经营预算支出项目计划安排2017年国有资本经营预算支出，编制2018年国有资本经营预算建议草案。

加快推进供给侧结构性改革，整合市属国有企业，优化国有经济布局，探索组建国有资本投资运营公司；推进混合所有制试点，积极探索混合所有制改革，扎实推进五项改革试点。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市财政预算管理条例》的有关规定，根据西安市财政局市财函（2017）1900号“西安市财政局关于下达2018年市本级行政事业单位基本支出预算定额标准的通知”要求，坚持收支平衡、精细科学的原则，编制了2018年部门预算经费。

支出项目填报口径 ：

基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我委开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我委在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

项目支出：指我委根据职能职责为完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

2018年预算收入11677.33万元,预算支出11677.33万元,比上年增加了10117.9万元,增加的主要原因是:增加了全市560户国有企业（153户央企、162户省属企业和126户市属企业）“三供一业”分离移交和维修改造过程中的协调工作项目预算、市属经营性国有88户企业，集中统一监管工作等项目预算和厂办大集体与主办国有企业彻底分离的职工安置费用预算。

(二)财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入11677.33万元, 财政拨款支出11677.33万元,比上年增加了10117.9万元,增加的主要原因是:增加了全市560户国有企业（153户央企、162户省属企业和126户市属企业）“三供一业”分离移交和维修改造过程中的协调工作项目预算、市属经营性国有88户企业，集中统一监管工作等项目预算和厂办大集体与主办国有企业彻底分离的职工安置费用预算。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款收入11677.33万元, 一般公共预算拨款支出11677.33万元,比上年增加了10117.9万元,增加的主要原因是:增加了全市560户国有企业（153户央企、162户省属企业和126户市属企业）“三供一业”分离移交和维修改造过程中的协调工作项目预算、市属经营性国有88户企业，集中统一监管工作等项目预算和厂办大集体与主办国有企业彻底分离的职工安置费用预算。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2018年按照部门支出功能分类的类、款级分基本支出1532.33万元。其中：

——“行政事业单位离退休”147.82万元，比上年减少了2.79万元，减少的主要原因是基本养老保险缴费发生变化。

——“国有资产监管”1249.54万元，比上年增加了195.8万元，增加的主要原因是住房分配货币化补贴预算增加、带薪年休假补贴和绩效管理专项列入预算。

——“住房改革支出”134.84万元;比上年增加了58.51万元，增加的主要原因是住房公积金缴存基数增加。

——“财政对其他社会保险基金的补助”0.13万元，比上年增加了0.13万元，增加的主要原因是增加了工伤保险的预算。

2018年按照部门支出功能分类的类、款级分项目支出10145万元。其中：

——“企业改革补助”10000万元，比上年增加了10000万元，增加的主要原因是增加了全市560户国有企业（153户央企、162户省属企业和126户市属企业）“三供一业”分离移交和维修改造过程中的协调工作项目预算、市属经营性国有88户企业，集中统一监管工作等项目预算和厂办大集体与主办国有企业彻底分离的职工安置费用预算。

——“国有资产监管”145万元，比上年减少了294万元，减少的主要原因是产权交易平台建设已经完成，不再列入预算。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

2018年按照部门支出经济分类的类级科目分基本支出、1532.33万元。其中：

——“工资福利支出”1377.89万元，比上年增加了489.88万元，增加的主要原因是住房分配货币化补贴预算增加、带薪年休假补贴、绩效管理专项列入预算和住房公积金缴存基数增加。

——“商品和服务支出”266.09万元，比上年减少了23.84万元，减少的主要原因是公用经费压缩减少。

——“对个人和家庭的补助”23.35万元，比上年减少了78.14万元，减少的主要原因是2018年口径里未包含住房公积金和购房补贴。

2018年按照部门支出经济分类的类级科目分项目支出10145万元。其中：

——“工资福利支出”0万元，与上年比没有变化。

——“商品和服务支出” 10145万元，比上年增加了9706万元，增加的主要原因是增加了全市560户国有企业（153户央企、162户省属企业和126户市属企业）“三供一业”分离移交和维修改造过程中的协调工作项目预算、市属经营性国有88户企业，集中统一监管工作等项目预算和厂办大集体与主办国有企业彻底分离的职工安置费用预算。

——“对个人和家庭的补助”0万元，与上年比没有变化。

(四)政府性基金预算支出情况。

2018年我部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年我部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年 “三公”经费及会议费、培训费预算44万元（其中：“三公”经费7万元，会议费22万元，培训费15万元）。

2018年会议费预算22万元，比上年增加了7万元，增加的主要原因是国企改革工作和“三供一业”工作任务增加，会议规模、人数和会议次数增加。

2018年培训费预算15万元，比上年增加了4万元，增加的主要原因是国企改革工作和“三供一业”工作任务增加，培训规模、人数和培训内容增加。

2018年部门“三公”经费预算7万元,比上年减少了29万元，减少的主要原因是如下，其中:

——因公出国（境）费用预算0万元，与上年减少了12万元，减少的主要原因是2018年未安排出国（境）。

——公务接待费3万元，比上年减少了7万元，减少的主要原因是压减公务接待任务和接待人数。

——公务用车购置及运行维护费预算4万元，（其中：公务用车购置0万元，与上年比没有变化。公务用车运行维护费4万元，比上年减少了10万元，减少的主要原因是公务车辆减少）。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年行政运行（国有资产监管）预算1160.4万元，比上年增加了329.97万元，增加的主要原因如下，其中：

——人员经费1029.31万元，比上年增加了329.81，增加的主要原因是住房分配货币化补贴预算增加、带薪年休假补贴、绩效管理专项列入预算和住房公积金缴存基数增加，这部分预算主要用于在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——公用经费131.09万元，比上年增加了0.16万元，增加的主要原因是预算系统四舍五入进入的，这部分预算主要用于日常工作中支付办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

(八)政府采购情况。

2018年我部门政府采购预算共10万元,比上年减少了3万元，减少的主要原因是购置货物减少，其中政府采购货物类预算10万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1、“三供一业”：是指国企(含企业和科研院所)将家属区水、电、暖和物业管理职能从国企剥离，转由社会专业单位实施管理的一项政策性和专业性较强、涉及面广、操作异常复杂的一项管理工作。

2、“五项改革试点”: 国有资本投资运营公司试点；混合所有制经济改革试点；规范董事会建设试点；董事会选聘经理层成员试点；薪酬分配差异化改革试点。

九、保密审查情况

本部门保密办公室对预算公开说明及报表情况进行保密审查后公开。

十、部门负责人审签情况

   本部门负责人对预算公开说明及报表审签后公开。

附件：1、2018年部门综合预算收支总表

2、2018年部门综合预算收入总表

3、2018年部门综合预算支出总表

4、2018年部门综合预算财政拨款收支总表

5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7、2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

8、2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

9、2018年部门综合预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

10、2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11、2018年部门综合预算专项资金明细表

12、一般公共预算基本支出预算表（按功能科目分）

13、一般公共预算基本支出预算表（按经济科目分）

西安市人民政府国有资产监督管理委员会

2018年 2月 28日

相关附件：

2018年部门综合预算财政拨款收支总表